Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cfin Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.574.437/0001-20
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cfin Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.817.048.054,92, distribuído entre 75 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,83%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em títulos públicos e 8,8% em cotas de fundos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.641.339.551,25 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,7%R$ 82.999.730.691,37
- Cotas de Fundos8,8%R$ 8.032.265.462,09
- Operações Compromissadas0,5%R$ 454.639.429,63
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 12.263.807,02
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 171,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DI1/F29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/F28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/V28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,83%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,83% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,305191 | +29,74% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,294039 | +28,63% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,279846 | +27,22% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,264378 | +25,68% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,250326 | +24,29% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,236783 | +22,94% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,223434 | +21,61% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,207961 | +20,08% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,19594 | +18,88% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,181914 | +17,49% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,167584 | +16,06% | +15,97% |
| out/2025 | 1,155373 | +14,85% | +14,76% |
| set/2025 | 1,14069 | +13,39% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,126808 | +12,01% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,11384 | +10,72% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,099604 | +9,31% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,087565 | +8,11% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,075169 | +6,88% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,064082 | +5,77% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,053933 | +4,77% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,043578 | +3,74% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,032656 | +2,65% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,023639 | +1,75% | +1,73% |
| out/2024 | 1,015421 | +0,94% | +0,93% |
| set/2024 | 1,005991 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,305191
- Patrimônio líquido
- R$ 89.817.048.054,92
- Cotistas
- 75
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.031.690.267,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cfin Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 89.839.473.485,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.