Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento Infraestrutura G5 Grimaldi

CNPJ 55.574.617/0001-02

Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento Infraestrutura G5 Grimaldi é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.012.486,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,37%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,7% em debêntures e 15,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures80,7%R$ 12.087.733,99
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,6%R$ 2.337.470,50
  • Cotas de Fundos3,7%R$ 547.823,06
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    80,8%
  2. 2

    BANCO AGIBANK

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,5%
  3. 3

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  5. 5

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  7. 6 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,37%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,31%0,88%36%
No ano+6,54%10,28%64%
12 meses+10,37%15,64%66%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026124,802852+24,80%+29,45%
ago/2026124,412606+24,41%+28,33%
jul/2026122,646576+22,65%+26,94%
jun/2026121,449307+21,45%+25,42%
mai/2026121,387514+21,39%+24,03%
abr/2026120,964739+20,96%+22,71%
mar/2026120,608956+20,61%+21,39%
fev/2026121,979512+21,98%+19,93%
jan/2026120,692611+20,69%+18,75%
dez/2025117,140144+17,14%+17,38%
nov/2025117,286362+17,29%+15,97%
out/2025115,19728+15,20%+14,76%
set/2025115,645716+15,65%+13,31%
ago/2025113,073245+13,07%+11,95%
jul/2025110,920785+10,92%+10,66%
jun/2025111,674757+11,67%+9,27%
mai/2025109,452959+9,45%+8,08%
abr/2025107,540562+7,54%+6,86%
mar/2025105,17334+5,17%+5,75%
fev/2025103,577342+3,58%+4,74%
jan/2025103,350378+3,35%+3,72%
dez/2024101,28865+1,29%+2,68%
nov/2024101,013179+1,01%+1,73%
out/2024100,612047+0,61%+0,93%
set/2024100,000,00%0,00%
Cota
124,802852
Patrimônio líquido
R$ 15.012.486,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,79%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento Infraestrutura G5 Grimaldi

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.074.772,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.