Fundo de investimento
Sarahprev Macapá II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 55.575.357/0001-90
Sarahprev Macapá II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.438.256,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 12,61%, o equivalente a -81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 40.681.818,47 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 38.212.156,71
- Valores a receber0,0%R$ 5.442,65
Maiores posições
- 132,6%
LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 229,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,4%
Patria Infraestrutura Fundo de Investimentos em Quotas de Fundo de Investimento em Participações
FI Participações · Cotas de Fundos
- 49,2%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO E M PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 56,5%
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II
FI Participações · Cotas de Fundos
- 64,7%
PÁTRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 73,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 81,2%
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,0%
FS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-12,61%-81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,95% | 0,88% | -793% |
| No ano | -13,02% | 10,28% | -127% |
| 12 meses | -12,61% | 15,64% | -81% |
| 24 meses | -12,94% | 30,53% | -42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 88,028389 | -12,00% | +31,67% |
| ago/2026 | 94,601453 | -5,43% | +30,52% |
| jul/2026 | 95,411512 | -4,62% | +29,11% |
| jun/2026 | 93,969868 | -6,06% | +27,56% |
| mai/2026 | 92,155006 | -7,87% | +26,15% |
| abr/2026 | 91,238877 | -8,79% | +24,81% |
| mar/2026 | 91,209967 | -8,82% | +23,46% |
| fev/2026 | 97,076884 | -2,95% | +21,98% |
| jan/2026 | 101,824153 | +1,79% | +20,78% |
| dez/2025 | 101,210003 | +1,18% | +19,39% |
| nov/2025 | 101,289493 | +1,26% | +17,95% |
| out/2025 | 100,697788 | +0,67% | +16,72% |
| set/2025 | 100,434889 | +0,40% | +15,25% |
| ago/2025 | 100,733822 | +0,70% | +13,86% |
| jul/2025 | 99,88055 | -0,15% | +12,55% |
| jun/2025 | 100,478294 | +0,45% | +11,14% |
| mai/2025 | 101,72727 | +1,69% | +9,93% |
| abr/2025 | 99,838261 | -0,19% | +8,69% |
| mar/2025 | 97,245373 | -2,79% | +7,56% |
| fev/2025 | 98,116491 | -1,91% | +6,53% |
| jan/2025 | 99,713243 | -0,32% | +5,49% |
| dez/2024 | 98,862727 | -1,17% | +4,43% |
| nov/2024 | 97,771866 | -2,26% | +3,47% |
| out/2024 | 99,238427 | -0,79% | +2,65% |
| set/2024 | 99,924726 | -0,11% | +1,71% |
| ago/2024 | 101,114487 | +1,08% | +0,87% |
| jul/2024 | 100,032021 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 88,028389
- Patrimônio líquido
- R$ 35.438.256,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sarahprev Macapá II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.631.225,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.