Fundo de investimento
Pwm Lumina II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 55.582.552/0001-47
Pwm Lumina II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Perfin Wealth Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.991.766,62, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,65%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.938.428,49 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 55.334.418/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,9%R$ 1.062.785.603,34
- Operações Compromissadas1,9%R$ 20.621.316,35
- Outras aplicações0,1%R$ 1.608.978,35
- Valores a receber0,0%R$ 55.152,08
Maiores posições
- 163,9%
LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,4%
LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 39,3%
LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 47,1%
MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,2%
LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 62,9%
CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,9%
MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,7%
MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,65%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 59% |
| No ano | +9,01% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +9,65% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | -1,47% | 30,53% | -5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,985314 | -1,47% | +30,53% |
| ago/2026 | 0,980247 | -1,98% | +29,40% |
| jul/2026 | 0,956913 | -4,31% | +28,00% |
| jun/2026 | 0,946464 | -5,35% | +26,46% |
| mai/2026 | 0,976264 | -2,37% | +25,06% |
| abr/2026 | 0,976586 | -2,34% | +23,74% |
| mar/2026 | 0,947479 | -5,25% | +22,40% |
| fev/2026 | 0,93785 | -6,21% | +20,94% |
| jan/2026 | 0,923092 | -7,69% | +19,74% |
| dez/2025 | 0,903865 | -9,61% | +18,36% |
| nov/2025 | 0,916053 | -8,39% | +16,94% |
| out/2025 | 0,90071 | -9,93% | +15,72% |
| set/2025 | 0,912865 | -8,71% | +14,26% |
| ago/2025 | 0,898584 | -10,14% | +12,88% |
| jul/2025 | 0,870211 | -12,98% | +11,59% |
| jun/2025 | 0,873935 | -12,61% | +10,18% |
| mai/2025 | 0,843956 | -15,60% | +8,98% |
| abr/2025 | 0,85083 | -14,92% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,841273 | -15,87% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,813146 | -18,69% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,831987 | -16,80% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,804945 | -19,51% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,805678 | -19,43% | +2,58% |
| out/2024 | 0,934858 | -6,51% | +1,77% |
| set/2024 | 0,979031 | -2,10% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,985314
- Patrimônio líquido
- R$ 78.991.766,62
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- 8,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.940.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pwm Lumina II Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 78.822.391,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.