Fundo de investimento

Mirabel Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.582.812/0001-84

Mirabel Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Monte Bravo Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.095.470,58, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,7% em títulos públicos e 25,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,7%R$ 68.268.952,56
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,7%R$ 37.567.670,10
  • Debêntures16,7%R$ 24.409.557,10
  • Cotas de Fundos10,8%R$ 15.776.277,56
  • Valores a receber0,0%R$ 27.683,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.230,71

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    16,6%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  5. 5

    ITAU UNIB HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  6. 6

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  7. 7

    MERC BRASIL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  8. 8

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  9. 9

    BANCO ABC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 66 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,54%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,31%10,28%100%
12 meses+15,54%15,64%99%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,252673+24,63%+24,81%
ago/20261,241562+23,52%+23,73%
jul/20261,227954+22,17%+22,39%
jun/20261,212812+20,66%+20,92%
mai/20261,199339+19,32%+19,58%
abr/20261,185828+17,98%+18,31%
mar/20261,173544+16,76%+17,04%
fev/20261,160415+15,45%+15,64%
jan/20261,149337+14,35%+14,50%
dez/20251,13556+12,98%+13,18%
nov/20251,121935+11,62%+11,81%
out/20251,110786+10,51%+10,65%
set/20251,097559+9,20%+9,25%
ago/20251,084148+7,86%+7,94%
jul/20251,072132+6,67%+6,70%
jun/20251,058515+5,31%+5,35%
mai/20251,04698+4,17%+4,21%
abr/20251,035181+2,99%+3,04%
mar/20251,024636+1,94%+1,96%
fev/20251,014789+0,96%+0,99%
jan/20251,0051130,00%0,00%
Cota
1,252673
Patrimônio líquido
R$ 68.095.470,58
Cotistas
28
Volatilidade (12 meses)
0,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 254.167.612,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mirabel Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 68.061.754,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.