Fundo de investimento
Vinci Sps IV Local Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 55.594.748/0001-51
Vinci Sps IV Local Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Sps Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 491.721.123,24, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,17%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 487.429.069,48
- Valores a receber0,4%R$ 1.747.102,65
- Disponibilidades0,0%R$ 83,00
Maiores posições
- 198,7%
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,7%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
HALO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,17%33% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,34% | 0,88% | -39% |
| No ano | +4,39% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +5,17% | 15,64% | 33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.030,845244 | +3,08% | +23,60% |
| ago/2026 | 1.034,37036 | +3,44% | +22,52% |
| jul/2026 | 1.023,26847 | +2,33% | +21,20% |
| jun/2026 | 1.016,089427 | +1,61% | +19,74% |
| mai/2026 | 1.007,713321 | +0,77% | +18,42% |
| abr/2026 | 1.003,568929 | +0,36% | +17,16% |
| mar/2026 | 997,031485 | -0,30% | +15,90% |
| fev/2026 | 993,912558 | -0,61% | +14,51% |
| jan/2026 | 992,017539 | -0,80% | +13,38% |
| dez/2025 | 987,461834 | -1,25% | +12,07% |
| nov/2025 | 963,068384 | -3,69% | +10,72% |
| out/2025 | 981,716562 | -1,83% | +9,57% |
| set/2025 | 991,439541 | -0,86% | +8,19% |
| ago/2025 | 980,154214 | -1,98% | +6,88% |
| jul/2025 | 981,641301 | -1,84% | +5,65% |
| jun/2025 | 989,114454 | -1,09% | +4,32% |
| mai/2025 | 991,30119 | -0,87% | +3,19% |
| abr/2025 | 1.006,737036 | +0,67% | +2,03% |
| mar/2025 | 1.008,234626 | +0,82% | +0,96% |
| fev/2025 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.030,845244
- Patrimônio líquido
- R$ 491.721.123,24
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 357.673.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Sps IV Local Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 491.187.697,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.