Fundo de investimento
G5 F Yvy Diana Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 55.597.302/0001-80
G5 F Yvy Diana Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.225.462,52, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,58%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 7.011.589,75 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 12.213.705,16
- Valores a receber0,0%R$ 5.521,80
- Disponibilidades0,0%R$ 2.252,34
Maiores posições
- 196,4%
YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 23,5%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,58%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,88% | 5% |
| No ano | +9,85% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +11,58% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +21,03% | 30,53% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,21234 | +21,03% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,211767 | +20,97% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,212184 | +21,02% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,212664 | +21,06% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,213093 | +21,11% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,213612 | +21,16% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,213962 | +21,19% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,103134 | +10,13% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,103352 | +10,15% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,103598 | +10,18% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,088742 | +8,69% | +16,94% |
| out/2025 | 1,088935 | +8,71% | +15,72% |
| set/2025 | 1,089246 | +8,74% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,086548 | +8,47% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,066798 | +6,50% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,067668 | +6,59% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,005741 | +0,41% | +8,98% |
| abr/2025 | 0,993402 | -0,83% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,993894 | -0,78% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,994084 | -0,76% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,991993 | -0,97% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,993943 | -0,77% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,993082 | -0,86% | +2,58% |
| out/2024 | 0,998524 | -0,31% | +1,77% |
| set/2024 | 1,003045 | +0,14% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,001673 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,21234
- Patrimônio líquido
- R$ 12.225.462,52
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- 9,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 F Yvy Diana Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.225.368,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.