Fundo de investimento
D3m Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.606.732/0001-11
D3m Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.206.269,94, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,34%, o equivalente a 15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,8% em títulos públicos e 44,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.249.699,44 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,8%R$ 5.779.723,94
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF44,9%R$ 5.427.636,15
- Cotas de Fundos7,3%R$ 881.336,03
- Valores a receber0,1%R$ 6.693,48
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 128,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,4%
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,5%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,4%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,4%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,3%
BANCOXPS.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 85,0%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,7%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,34%15% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 116% |
| No ano | -2,02% | 10,28% | -20% |
| 12 meses | +2,34% | 15,64% | 15% |
| 24 meses | +13,30% | 30,53% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,14498 | +14,20% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,133469 | +13,05% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,121123 | +11,82% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,10926 | +10,64% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,223694 | +22,05% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,212429 | +20,93% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,199068 | +19,59% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,186712 | +18,36% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,181903 | +17,88% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,168551 | +16,55% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,15672 | +15,37% | +17,95% |
| out/2025 | 1,143872 | +14,09% | +16,72% |
| set/2025 | 1,130717 | +12,78% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,1188 | +11,59% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,106655 | +10,38% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,097007 | +9,41% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,086298 | +8,35% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,07475 | +7,19% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,061483 | +5,87% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,050867 | +4,81% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,042115 | +3,94% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,030108 | +2,74% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,027942 | +2,52% | +3,47% |
| out/2024 | 1,022511 | +1,98% | +2,65% |
| set/2024 | 1,015841 | +1,32% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,010542 | +0,79% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,002628 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,14498
- Patrimônio líquido
- R$ 11.206.269,94
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 10,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 214.068,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
D3m Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.201.125,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.