Fundo de investimento

Oby Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI

CNPJ 55.614.115/0001-68

Oby Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Oby Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 238.303.375,85, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,9% em títulos públicos e 10,6% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OBY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.227.357,54 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,9%R$ 189.976.084,70
  • Operações Compromissadas10,6%R$ 22.999.789,87
  • Cotas de Fundos1,4%R$ 3.060.828,69
  • Valores a receber0,0%R$ 27.683,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    88,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,7%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  4. 3 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+10,02%10,28%97%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+29,47%30,53%97%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,313101+30,55%+31,67%
ago/20261,302171+29,47%+30,52%
jul/20261,288405+28,10%+29,11%
jun/20261,273398+26,61%+27,56%
mai/20261,259795+25,25%+26,15%
abr/20261,246797+23,96%+24,81%
mar/20261,233822+22,67%+23,46%
fev/20261,218943+21,19%+21,98%
jan/20261,207287+20,03%+20,78%
dez/20251,193531+18,67%+19,39%
nov/20251,179768+17,30%+17,95%
out/20251,167798+16,11%+16,72%
set/20251,153485+14,69%+15,25%
ago/20251,139979+13,34%+13,86%
jul/20251,127284+12,08%+12,55%
jun/20251,113366+10,70%+11,14%
mai/20251,10173+9,54%+9,93%
abr/20251,089678+8,34%+8,69%
mar/20251,078789+7,26%+7,56%
fev/20251,068943+6,28%+6,53%
jan/20251,058886+5,28%+5,49%
dez/20241,048333+4,23%+4,43%
nov/20241,039874+3,39%+3,47%
out/20241,031621+2,57%+2,65%
set/20241,022303+1,64%+1,71%
ago/20241,014189+0,84%+0,87%
jul/20241,0057860,00%0,00%
Cota
1,313101
Patrimônio líquido
R$ 238.303.375,85
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 34.906.576,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oby Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 238.189.005,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.