Fundo de investimento
Fact Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.634.848/0001-64
Fact Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fact Investments Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 543.099.589,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,15%, o equivalente a 65% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 8,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 472.731.852,96 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,0%R$ 538.009.563,19
- Valores a receber3,5%R$ 19.812.373,06
- Títulos Públicos0,4%R$ 2.362.965,97
- Disponibilidades0,0%R$ 100,03
Maiores posições
- 141,1%
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- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,15%65% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,99% | 0,77% | -386% |
| No ano | +4,66% | 10,17% | 46% |
| 12 meses | +10,15% | 15,52% | 65% |
| 24 meses | +16,39% | 30,40% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,679225 | +16,62% | +31,67% |
| ago/2026 | 4,823373 | +20,21% | +30,52% |
| jul/2026 | 4,776656 | +19,05% | +29,11% |
| jun/2026 | 4,898667 | +22,09% | +27,56% |
| mai/2026 | 4,863638 | +21,22% | +26,15% |
| abr/2026 | 4,849589 | +20,87% | +24,81% |
| mar/2026 | 4,787603 | +19,32% | +23,46% |
| fev/2026 | 4,5558 | +13,55% | +21,98% |
| jan/2026 | 4,488402 | +11,87% | +20,78% |
| dez/2025 | 4,471015 | +11,43% | +19,39% |
| nov/2025 | 4,37818 | +9,12% | +17,95% |
| out/2025 | 4,352394 | +8,48% | +16,72% |
| set/2025 | 4,315234 | +7,55% | +15,25% |
| ago/2025 | 4,248071 | +5,88% | +13,86% |
| jul/2025 | 4,168735 | +3,90% | +12,55% |
| jun/2025 | 4,124533 | +2,80% | +11,14% |
| mai/2025 | 4,236416 | +5,59% | +9,93% |
| abr/2025 | 4,163331 | +3,76% | +8,69% |
| mar/2025 | 4,267583 | +6,36% | +7,56% |
| fev/2025 | 4,207167 | +4,86% | +6,53% |
| jan/2025 | 4,177022 | +4,11% | +5,49% |
| dez/2024 | 4,216492 | +5,09% | +4,43% |
| nov/2024 | 3,872112 | -3,49% | +3,47% |
| out/2024 | 3,928119 | -2,10% | +2,65% |
| set/2024 | 3,987873 | -0,61% | +1,71% |
| ago/2024 | 4,020144 | +0,20% | +0,87% |
| jul/2024 | 4,012309 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,679225
- Patrimônio líquido
- R$ 543.099.589,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fact Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 543.099.589,00 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.