Fundo de investimento
Coe3 Pre Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 55.635.640/0001-60
Coe3 Pre Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.022.171,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,27%, o equivalente a -2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 100.230.895,73 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,8%R$ 100.044.954,62
- Cotas de Fundos0,2%R$ 180.008,08
- Valores a receber0,0%R$ 28.286,10
Maiores posições
- 199,8%
BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 20,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,27%-2% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,21% | 0,88% | -24% |
| No ano | -0,20% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | -0,27% | 15,64% | -2% |
| 24 meses | -0,79% | 30,53% | -3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,000322 | -0,05% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,002401 | +0,16% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,003474 | +0,27% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,002013 | +0,12% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,002577 | +0,18% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,002628 | +0,18% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,002676 | +0,19% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,001714 | +0,09% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,003272 | +0,25% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,002305 | +0,15% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,001849 | +0,11% | +17,95% |
| out/2025 | 1,003923 | +0,31% | +16,72% |
| set/2025 | 1,002452 | +0,17% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,003009 | +0,22% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,00357 | +0,28% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,002607 | +0,18% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,013372 | +1,26% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,013421 | +1,26% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,003233 | +0,24% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,002741 | +0,19% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,004289 | +0,35% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,002798 | +0,20% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,00284 | +0,20% | +3,47% |
| out/2024 | 1,003889 | +0,31% | +2,65% |
| set/2024 | 1,002915 | +0,21% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,008323 | +0,75% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,000789 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,000322
- Patrimônio líquido
- R$ 100.022.171,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Coe3 Pre Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 99.971.847,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.