Fundo de investimento
Pb FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.647.058/0001-13
Pb FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.741.592,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,62%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,3% em debêntures e 15,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.356.607,02 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,3%R$ 38.255.025,37
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,6%R$ 7.611.298,94
- Cotas de Fundos6,1%R$ 2.967.225,76
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 100,09
Maiores posições
- 178,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,8%
BANCO AGIBANK S
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,6%
BCO MERCANTIL B
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
BANCO C6 CONSIG
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
CARUANA SA SOC.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,62%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,37% | 0,88% | 42% |
| No ano | +5,17% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +8,62% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +17,76% | 30,53% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,196411 | +18,97% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,192045 | +18,53% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,179094 | +17,24% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,167169 | +16,06% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,165223 | +15,87% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,16017 | +15,36% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,163004 | +15,64% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,179879 | +17,32% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,170721 | +16,41% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,137546 | +13,11% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,132699 | +12,63% | +17,95% |
| out/2025 | 1,114185 | +10,79% | +16,72% |
| set/2025 | 1,124612 | +11,83% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,101494 | +9,53% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,081075 | +7,50% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,081953 | +7,59% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,069176 | +6,31% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,058989 | +5,30% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,032962 | +2,71% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,018339 | +1,26% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,009582 | +0,39% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,995863 | -0,98% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,009565 | +0,39% | +3,47% |
| out/2024 | 1,011383 | +0,57% | +2,65% |
| set/2024 | 1,015388 | +0,97% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,015996 | +1,03% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,005672 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,196411
- Patrimônio líquido
- R$ 44.741.592,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.800.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pb FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.833.220,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.