Fundo de investimento

Itaú Prev Vql Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.653.173/0001-09

Itaú Prev Vql Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 244.299.076,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,93%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,6% em títulos públicos e 26,2% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 137.849.470,61 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

3,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,6%R$ 171.505.772,27
  • Cotas de Fundos26,2%R$ 80.817.755,04
  • Operações Compromissadas11,9%R$ 36.866.183,58
  • Vendas a termo a receber6,3%R$ 19.381.035,19
  • Valores a receber0,0%R$ 146.080,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 13.908,41

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,2%
  2. 2

    ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,3%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,0%
  6. 6

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    8,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,2%
  8. 7 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,93%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%111%
No ano+3,42%10,28%33%
12 meses+7,93%15,64%51%
24 meses+38,31%30,53%125%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,423015+40,58%+31,67%
ago/20261,409291+39,22%+30,52%
jul/20261,399845+38,29%+29,11%
jun/20261,418432+40,13%+27,56%
mai/20261,365068+34,85%+26,15%
abr/20261,336386+32,02%+24,81%
mar/20261,301447+28,57%+23,46%
fev/20261,430632+41,33%+21,98%
jan/20261,430958+41,36%+20,78%
dez/20251,37595+35,93%+19,39%
nov/20251,388311+37,15%+17,95%
out/20251,367331+35,08%+16,72%
set/20251,342076+32,58%+15,25%
ago/20251,318502+30,25%+13,86%
jul/20251,269022+25,37%+12,55%
jun/20251,263566+24,83%+11,14%
mai/20251,204828+19,02%+9,93%
abr/20251,16977+15,56%+8,69%
mar/20251,101412+8,81%+7,56%
fev/20251,123986+11,04%+6,53%
jan/20251,113191+9,97%+5,49%
dez/20241,076203+6,32%+4,43%
nov/20241,087503+7,43%+3,47%
out/20241,066616+5,37%+2,65%
set/20241,060799+4,80%+1,71%
ago/20241,02886+1,64%+0,87%
jul/20241,0122520,00%0,00%
Cota
1,423015
Patrimônio líquido
R$ 244.299.076,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.096.490,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Prev Vql Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 242.817.168,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.