Fundo de investimento
Crv Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.692.607/0001-71
Crv Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 479.503,28, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,20%, o equivalente a -65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,0%R$ 485.070,37
- Valores a receber2,0%R$ 9.893,63
- Disponibilidades0,0%R$ 96,69
Maiores posições
- 1101,2%
CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,2%
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-10,20%-65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,28% | 0,88% | 32% |
| No ano | -9,08% | 10,28% | -88% |
| 12 meses | -10,20% | 15,64% | -65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 959,00656 | -6,49% | +27,25% |
| ago/2026 | 956,35306 | -6,75% | +26,15% |
| jul/2026 | 967,8198 | -5,63% | +24,78% |
| jun/2026 | 883,37974 | -13,86% | +23,29% |
| mai/2026 | 998,67986 | -2,62% | +21,92% |
| abr/2026 | 913,27598 | -10,95% | +20,63% |
| mar/2026 | 1.032,8132 | +0,71% | +19,33% |
| fev/2026 | 1.035,84212 | +1,01% | +17,90% |
| jan/2026 | 1.047,48644 | +2,14% | +16,73% |
| dez/2025 | 1.054,76114 | +2,85% | +15,39% |
| nov/2025 | 1.051,60506 | +2,54% | +14,00% |
| out/2025 | 1.062,24854 | +3,58% | +12,81% |
| set/2025 | 1.068,93774 | +4,23% | +11,39% |
| ago/2025 | 1.067,96956 | +4,14% | +10,05% |
| jul/2025 | 1.084,06412 | +5,71% | +8,78% |
| jun/2025 | 1.080,20842 | +5,33% | +7,41% |
| mai/2025 | 1.082,43824 | +5,55% | +6,25% |
| abr/2025 | 1.083,5035 | +5,65% | +5,05% |
| mar/2025 | 1.063,43178 | +3,70% | +3,95% |
| fev/2025 | 1.069,08576 | +4,25% | +2,96% |
| jan/2025 | 1.062,99936 | +3,65% | +1,95% |
| dez/2024 | 1.046,62706 | +2,06% | +0,93% |
| nov/2024 | 1.025,52956 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 959,00656
- Patrimônio líquido
- R$ 479.503,28
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 36,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Crv Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 479.488,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.