Fundo de investimento
Trium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.693.237/0001-97
Trium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 491.423,00, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,95%, o equivalente a -51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 489.742,73
- Valores a receber0,3%R$ 1.590,54
- Disponibilidades0,1%R$ 732,72
Maiores posições
- 1100,2%
CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,95%-51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 69% |
| No ano | -6,79% | 10,28% | -66% |
| 12 meses | -7,95% | 15,64% | -51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 982,846 | -4,16% | +27,25% |
| ago/2026 | 976,96984 | -4,74% | +26,15% |
| jul/2026 | 977,96942 | -4,64% | +24,78% |
| jun/2026 | 883,21308 | -13,88% | +23,29% |
| mai/2026 | 998,77474 | -2,61% | +21,92% |
| abr/2026 | 912,9918 | -10,97% | +20,63% |
| mar/2026 | 1.032,54538 | +0,68% | +19,33% |
| fev/2026 | 1.035,57312 | +0,98% | +17,90% |
| jan/2026 | 1.047,2043 | +2,11% | +16,73% |
| dez/2025 | 1.054,4766 | +2,82% | +15,39% |
| nov/2025 | 1.051,313 | +2,51% | +14,00% |
| out/2025 | 1.061,95918 | +3,55% | +12,81% |
| set/2025 | 1.068,64792 | +4,20% | +11,39% |
| ago/2025 | 1.067,6754 | +4,11% | +10,05% |
| jul/2025 | 1.083,769 | +5,68% | +8,78% |
| jun/2025 | 1.079,9061 | +5,30% | +7,41% |
| mai/2025 | 1.082,12892 | +5,52% | +6,25% |
| abr/2025 | 1.083,19966 | +5,62% | +5,05% |
| mar/2025 | 1.063,13946 | +3,67% | +3,95% |
| fev/2025 | 1.068,79402 | +4,22% | +2,96% |
| jan/2025 | 1.062,99936 | +3,65% | +1,95% |
| dez/2024 | 1.046,62706 | +2,06% | +0,93% |
| nov/2024 | 1.025,52956 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 982,846
- Patrimônio líquido
- R$ 491.423,00
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 36,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 492.354,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.