Fundo de investimento
Apuane FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.708.971/0001-82
Apuane FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 192.726.215,62, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,2% em debêntures e 11,1% em cotas de fundos, num total de 277 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 141.754.360,61 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,2%R$ 153.582.610,38
- Cotas de Fundos11,1%R$ 20.792.856,80
- Títulos Públicos3,1%R$ 5.789.941,26
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,4%R$ 4.442.033,69
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,6%R$ 1.054.591,58
- Outros (4 categorias)0,7%R$ 1.246.189,33
Maiores posições
- 181,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,9%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:171235
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,7%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:260629
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 90,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,3%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:200629
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 277 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,26%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,01% | 0,88% | 1% |
| No ano | +6,07% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,26% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +22,62% | 30,53% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,240509 | +23,76% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,240432 | +23,75% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,226717 | +22,38% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,214698 | +21,18% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,202619 | +19,98% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,197272 | +19,44% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,200253 | +19,74% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,207413 | +20,45% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,199498 | +19,66% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,169539 | +16,68% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,163327 | +16,06% | +17,95% |
| out/2025 | 1,147929 | +14,52% | +16,72% |
| set/2025 | 1,149044 | +14,63% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,12507 | +12,24% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,1079 | +10,53% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,10112 | +9,85% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,082874 | +8,03% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,066841 | +6,43% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,051125 | +4,86% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,033794 | +3,13% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,023002 | +2,06% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,013766 | +1,14% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,020337 | +1,79% | +3,47% |
| out/2024 | 1,016975 | +1,46% | +2,65% |
| set/2024 | 1,013892 | +1,15% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,011663 | +0,93% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,002381 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,240509
- Patrimônio líquido
- R$ 192.726.215,62
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 2,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Apuane FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 193.092.058,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.