Fundo de investimento
Ett - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv
CNPJ 55.711.544/0001-53
Ett - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galoppo Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 14/04/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 107,97%, o equivalente a 703% do CDI (15,35% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 4.427,4% do patrimônio no Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,2% em títulos públicos e 8,8% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- GALOPPO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 296.344,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 4.427,4% do patrimônio no fundo master DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 34.658.859/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,2%R$ 1.826.826.219,89
- Operações Compromissadas8,8%R$ 176.980.934,00
- Valores a receber0,0%R$ 18.057,54
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 191,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 14/04/2026
Rentabilidade 12 meses
+107,97%703% do CDI (15,35%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5.166,67% | 0,49% | 1.055.595% |
| No ano | -94,91% | 3,92% | -2.423% |
| 12 meses | +107,97% | 15,35% | 703% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | 124,084733 | +25,98% | +22,71% |
| mar/2026 | 2,356038 | -97,61% | +21,39% |
| fev/2026 | 4,825018 | -95,10% | +19,93% |
| jan/2026 | 7,364608 | -92,52% | +18,75% |
| dez/2025 | 2.438,863976 | +2.376,20% | +17,38% |
| nov/2025 | 2.471,386787 | +2.409,23% | +15,97% |
| out/2025 | 70,100482 | -28,83% | +14,76% |
| set/2025 | 72,145975 | -26,75% | +13,31% |
| ago/2025 | 76,090137 | -22,74% | +11,95% |
| jul/2025 | 79,292243 | -19,49% | +10,66% |
| jun/2025 | 39,188923 | -60,21% | +9,27% |
| mai/2025 | 46,83555 | -52,45% | +8,08% |
| abr/2025 | 53,29937 | -45,88% | +6,86% |
| mar/2025 | 59,664653 | -39,42% | +5,75% |
| fev/2025 | 65,998603 | -32,99% | +4,74% |
| jan/2025 | 72,307213 | -26,59% | +3,72% |
| dez/2024 | 78,480287 | -20,32% | +2,68% |
| nov/2024 | 84,66864 | -14,04% | +1,73% |
| out/2024 | 90,85622 | -7,75% | +0,93% |
| set/2024 | 98,49201 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 124,084733
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 840.847,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ett - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.702,34 em 13/04/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.