Fundo de investimento
Echos Debêntures Incentivadas Inflação FI em Cotas de Fundos Incentiva de Invest em Infra Renda Fixa
CNPJ 55.713.743/0001-09
Echos Debêntures Incentivadas Inflação FI em Cotas de Fundos Incentiva de Invest em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.295.319,04, distribuído entre 118 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,28%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em debêntures, num total de 180 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 10.240.048,78 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 52.770.900/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures97,5%R$ 143.844.684,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 2.792.667,29
- Operações Compromissadas0,3%R$ 416.577,45
- Títulos Públicos0,3%R$ 406.638,30
- Valores a receber0,0%R$ 20.221,38
Maiores posições
- 196,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 31,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 180 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,28%40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 60% |
| No ano | +3,18% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +6,28% | 15,64% | 40% |
| 24 meses | +14,16% | 30,53% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,164633 | +15,67% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,158566 | +15,07% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,145969 | +13,82% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,135978 | +12,82% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,141037 | +13,33% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,142354 | +13,46% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,148565 | +14,08% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,167362 | +15,94% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,162266 | +15,44% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,128781 | +12,11% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,132215 | +12,45% | +17,95% |
| out/2025 | 1,114148 | +10,66% | +16,72% |
| set/2025 | 1,117342 | +10,97% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,095848 | +8,84% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,081409 | +7,41% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,083964 | +7,66% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,067552 | +6,03% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,052905 | +4,57% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,028867 | +2,19% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,007121 | +0,03% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,001115 | -0,57% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,989783 | -1,70% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,012382 | +0,55% | +3,47% |
| out/2024 | 1,016158 | +0,92% | +2,65% |
| set/2024 | 1,019575 | +1,26% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,020155 | +1,32% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,00685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,164633
- Patrimônio líquido
- R$ 16.295.319,04
- Cotistas
- 118
- Volatilidade (12 meses)
- 5,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.440.920,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Echos Debêntures Incentivadas Inflação FI em Cotas de Fundos Incentiva de Invest em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.322.713,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.