Fundo de investimento

BTG Cred Corp Oak3 Global Previdência Fundo Multimercado

CNPJ 55.714.194/0001-89

BTG Cred Corp Oak3 Global Previdência Fundo Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.517.578,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,51%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 16.938.613,73 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 46.022.864,42
  • Valores a receber0,0%R$ 15.401,82

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,1%
  2. 2

    OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,4%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  4. 3 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,51%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,35%0,88%40%
No ano+9,40%10,28%91%
12 meses+14,51%15,64%93%
24 meses+29,41%30,53%96%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,316529+30,68%+31,67%
ago/20261,311883+30,22%+30,52%
jul/20261,295734+28,62%+29,11%
jun/20261,281868+27,24%+27,56%
mai/20261,268996+25,97%+26,15%
abr/20261,252596+24,34%+24,81%
mar/20261,233148+22,41%+23,46%
fev/20261,227753+21,87%+21,98%
jan/20261,218644+20,97%+20,78%
dez/20251,203369+19,45%+19,39%
nov/20251,189163+18,04%+17,95%
out/20251,17554+16,69%+16,72%
set/20251,163392+15,48%+15,25%
ago/20251,149743+14,13%+13,86%
jul/20251,134486+12,61%+12,55%
jun/20251,119377+11,11%+11,14%
mai/20251,105464+9,73%+9,93%
abr/20251,089267+8,13%+8,69%
mar/20251,08085+7,29%+7,56%
fev/20251,074758+6,69%+6,53%
jan/20251,062582+5,48%+5,49%
dez/20241,051276+4,35%+4,43%
nov/20241,045283+3,76%+3,47%
out/20241,035365+2,77%+2,65%
set/20241,02685+1,93%+1,71%
ago/20241,017336+0,99%+0,87%
jul/20241,007410,00%0,00%
Cota
1,316529
Patrimônio líquido
R$ 46.517.578,86
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.981.358,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Cred Corp Oak3 Global Previdência Fundo Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 46.828.191,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.