Fundo de investimento

Prinz Cash Plus Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 55.717.378/0001-00

Prinz Cash Plus Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Prinz Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 161.549.975,59, distribuído entre 1.540 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,94%, o equivalente a 102% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 20,8% em títulos públicos, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,0%R$ 69.509.559,36
  • Títulos Públicos20,8%R$ 30.143.498,20
  • Cotas de Fundos19,9%R$ 28.777.417,83
  • Valores a receber8,5%R$ 12.335.984,01
  • Debêntures2,9%R$ 4.142.119,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,0%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  3. 3

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  4. 4

    PARAN BANCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  5. 5

    BR PARTNERS BAN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    BANCO IND E COM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  9. 9

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  10. 10

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  11. 10 maiores de 75 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,94%102% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,83%102%
No ano+10,37%10,23%101%
12 meses+15,94%15,58%102%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,291734+28,78%+28,26%
ago/20261,280993+27,71%+27,15%
jul/20261,266878+26,30%+25,77%
jun/20261,251193+24,74%+24,26%
mai/20261,237289+23,35%+22,89%
abr/20261,223883+22,02%+21,58%
mar/20261,210883+20,72%+20,27%
fev/20261,196242+19,26%+18,83%
jan/20261,184365+18,08%+17,66%
dez/20251,170404+16,68%+16,30%
nov/20251,155923+15,24%+14,90%
out/20251,1434+13,99%+13,71%
set/20251,129088+12,56%+12,27%
ago/20251,114101+11,07%+10,92%
jul/20251,100377+9,70%+9,64%
jun/20251,08536+8,21%+8,26%
mai/20251,072759+6,95%+7,09%
abr/20251,059419+5,62%+5,88%
mar/20251,048998+4,58%+4,78%
fev/20251,038214+3,51%+3,78%
jan/20251,028107+2,50%+2,76%
dez/20241,016403+1,33%+1,73%
nov/20241,012836+0,98%+0,79%
out/20241,0030560,00%0,00%
Cota
1,291734
Patrimônio líquido
R$ 161.549.975,59
Cotistas
1.540
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 91.857.531,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Prinz Cash Plus Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 161.346.997,40 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.