Fundo de investimento
Gfo II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.751.548/0001-65
Gfo II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.439.367,71, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,17%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,1% em debêntures e 5,6% em títulos públicos, num total de 216 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 83.154.294,06 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,1%R$ 48.615.447,23
- Títulos Públicos5,6%R$ 3.019.075,53
- Cotas de Fundos4,1%R$ 2.192.463,00
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,15
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 46.829,06
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.475,01
Maiores posições
- 189,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,4%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 216 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,17%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 124% |
| No ano | +5,08% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +9,17% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +15,35% | 30,53% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,160533 | +16,21% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,14801 | +14,95% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,131577 | +13,31% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,123424 | +12,49% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,128771 | +13,03% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,127014 | +12,85% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,130303 | +13,18% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,140989 | +14,25% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,127515 | +12,90% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,104463 | +10,59% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,10332 | +10,48% | +17,95% |
| out/2025 | 1,080821 | +8,22% | +16,72% |
| set/2025 | 1,08161 | +8,30% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,063074 | +6,45% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,048454 | +4,98% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,057726 | +5,91% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,039358 | +4,07% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,020493 | +2,18% | +8,69% |
| mar/2025 | 0,998655 | 0,00% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,974085 | -2,46% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,968162 | -3,06% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,959551 | -3,92% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,988084 | -1,06% | +3,47% |
| out/2024 | 0,990108 | -0,86% | +2,65% |
| set/2024 | 0,999018 | +0,03% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,006069 | +0,74% | +0,87% |
| jul/2024 | 0,99869 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,160533
- Patrimônio líquido
- R$ 55.439.367,71
- Cotistas
- 32
- Volatilidade (12 meses)
- 5,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 753.973,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gfo II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.527.013,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.