Fundo de investimento

Fachesf Alm Bs Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.752.247/0001-56

Fachesf Alm Bs Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.407.187.258,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,24%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.143.624.951,92 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 1.400.368.898,65
  • Cotas de Fundos0,1%R$ 1.020.817,14
  • Valores a receber0,0%R$ 17.524,81
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,37

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 2 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,24%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,41%0,88%47%
No ano+8,06%10,28%78%
12 meses+11,24%15,64%72%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,240122+23,20%+29,45%
ago/20261,235002+22,69%+28,33%
jul/20261,229975+22,19%+26,94%
jun/20261,222939+21,49%+25,42%
mai/20261,210799+20,29%+24,03%
abr/20261,197994+19,01%+22,71%
mar/20261,182293+17,45%+21,39%
fev/20261,165757+15,81%+19,93%
jan/20261,156904+14,93%+18,75%
dez/20251,147579+14,00%+17,38%
nov/20251,13855+13,11%+15,97%
out/20251,132398+12,50%+14,76%
set/20251,123063+11,57%+13,31%
ago/20251,114813+10,75%+11,95%
jul/20251,10922+10,19%+10,66%
jun/20251,099483+9,23%+9,27%
mai/20251,092416+8,52%+8,08%
abr/20251,082702+7,56%+6,86%
mar/20251,072301+6,53%+5,75%
fev/20251,057736+5,08%+4,74%
jan/20251,045227+3,84%+3,72%
dez/20241,036399+2,96%+2,68%
nov/20241,025959+1,92%+1,73%
out/20241,017235+1,06%+0,93%
set/20241,0066050,00%0,00%
Cota
1,240122
Patrimônio líquido
R$ 1.407.187.258,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 73.385.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fachesf Alm Bs Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.406.475.959,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.