Fundo de investimento

Tenax Rfa Previdência Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

CNPJ 55.753.965/0001-47

Tenax Rfa Previdência Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tenax Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.492.090,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Tenax Rfa Previdência Fife Fundo de Investimento Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,9% em debêntures e 27,1% em títulos públicos, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TENAX CAPITAL LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 100.000,00 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ 55.754.091/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures32,9%R$ 3.961.025,33
  • Títulos Públicos27,1%R$ 3.260.901,66
  • Operações Compromissadas18,0%R$ 2.167.551,07
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,3%R$ 1.604.606,01
  • Cotas de Fundos4,3%R$ 512.801,42
  • Outros (5 categorias)4,4%R$ 524.317,20

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,1%
  4. 4

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  5. 5

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,6%
  6. 6

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  7. 7

    BANCO AGIBANK S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 54 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,17%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,88%83%
No ano+9,49%10,28%92%
12 meses+15,17%15,64%97%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,295027+29,50%+29,45%
ago/20261,28572+28,57%+28,33%
jul/20261,266815+26,68%+26,94%
jun/20261,253372+25,33%+25,42%
mai/20261,241452+24,14%+24,03%
abr/20261,22662+22,66%+22,71%
mar/20261,21421+21,42%+21,39%
fev/20261,205486+20,55%+19,93%
jan/20261,196141+19,61%+18,75%
dez/20251,182739+18,27%+17,38%
nov/20251,163744+16,37%+15,97%
out/20251,151109+15,11%+14,76%
set/20251,1381+13,81%+13,31%
ago/20251,124442+12,44%+11,95%
jul/20251,11154+11,15%+10,66%
jun/20251,100733+10,07%+9,27%
mai/20251,087292+8,73%+8,08%
abr/20251,075703+7,57%+6,86%
mar/20251,061273+6,13%+5,75%
fev/20251,049732+4,97%+4,74%
jan/20251,038246+3,82%+3,72%
dez/20241,023927+2,39%+2,68%
nov/20241,015779+1,58%+1,73%
out/20241,009327+0,93%+0,93%
set/20241,0000190,00%0,00%
Cota
1,295027
Patrimônio líquido
R$ 3.492.090,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.501.368,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tenax Rfa Previdência Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.496.316,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.