Fundo de investimento

Itaú Pirineus II Distribuidores FIF CIC Incentivado em Invest Deb Infra Rf Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 55.770.799/0001-97

Itaú Pirineus II Distribuidores FIF CIC Incentivado em Invest Deb Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.113.199,07, distribuído entre 56 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 40.722.825,02 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 42.741.021,95
  • Disponibilidades0,0%R$ 14.990,10
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    99,8%
  2. 2

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,76%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,37%10,28%101%
12 meses+15,76%15,64%101%
24 meses+30,80%30,53%101%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,32107+31,95%+31,67%
ago/20261,309488+30,79%+30,52%
jul/20261,295208+29,37%+29,11%
jun/20261,279542+27,80%+27,56%
mai/20261,26526+26,38%+26,15%
abr/20261,251735+25,03%+24,81%
mar/20261,238127+23,67%+23,46%
fev/20261,22318+22,17%+21,98%
jan/20261,21102+20,96%+20,78%
dez/20251,196982+19,56%+19,39%
nov/20251,182449+18,11%+17,95%
out/20251,170047+16,87%+16,72%
set/20251,155199+15,38%+15,25%
ago/20251,141176+13,98%+13,86%
jul/20251,12795+12,66%+12,55%
jun/20251,113641+11,23%+11,14%
mai/20251,101479+10,02%+9,93%
abr/20251,089004+8,77%+8,69%
mar/20251,077537+7,63%+7,56%
fev/20251,067197+6,59%+6,53%
jan/20251,056699+5,55%+5,49%
dez/20241,046054+4,48%+4,43%
nov/20241,036331+3,51%+3,47%
out/20241,028099+2,69%+2,65%
set/20241,018557+1,74%+1,71%
ago/20241,010019+0,88%+0,87%
jul/20241,0011810,00%0,00%
Cota
1,32107
Patrimônio líquido
R$ 43.113.199,07
Cotistas
56
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.489.656,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Pirineus II Distribuidores FIF CIC Incentivado em Invest Deb Infra Rf Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 43.091.134,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.