Fundo de investimento
Alpha Wave 300 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 55.779.544/0001-95
Alpha Wave 300 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alpha Wave Capital Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 05/03/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.225.621,86, distribuído entre 53 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,81%, o equivalente a 209% do CDI (14,76% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,5% em disponibilidades e 17,3% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALPHA WAVE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.136.300,41 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Disponibilidades59,5%R$ 6.592.196,27
- Títulos Públicos17,3%R$ 1.916.904,10
- Opções - Posições lançadas8,4%R$ 930.484,67
- Cotas de Fundos7,3%R$ 804.440,62
- Valores a receber5,8%R$ 644.986,29
- Opções - Posições titulares1,7%R$ 187.472,20
Maiores posições
- 117,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,4%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,5%
7600 Call 7600 - 18/06/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 52,4%
7500 Call 7500 - 05/06/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 61,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,5%
7650 Call 7650 - 08/06/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 81,0%
7425 PUT 7425 - 08/06/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,7%
7800 Call 7800 - 18/06/2026
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,7%
7300 Put 7300 - 18/06/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 05/03/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,81%209% do CDI (14,76%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,22% | 248% |
| No ano | +8,97% | 2,40% | 374% |
| 12 meses | +30,81% | 14,76% | 209% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | 1,438993 | +43,29% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,431148 | +42,50% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,379102 | +37,32% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,320513 | +31,49% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,323984 | +31,83% | +16,94% |
| out/2025 | 1,240136 | +23,49% | +15,72% |
| set/2025 | 1,143065 | +13,82% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,170754 | +16,58% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,142463 | +13,76% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,107 | +10,23% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,070998 | +6,64% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,049065 | +4,46% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,116 | +11,12% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,100036 | +9,53% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,066542 | +6,20% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,058605 | +5,41% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,054433 | +4,99% | +2,58% |
| out/2024 | 1,039924 | +3,55% | +1,77% |
| set/2024 | 1,017686 | +1,33% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,00428 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,438993
- Patrimônio líquido
- R$ 7.225.621,86
- Cotistas
- 53
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.019.773,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alpha Wave 300 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 9.352.903,19 em 09/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.