Fundo de investimento
Venice Rc Murano Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 55.780.933/0001-30
Venice Rc Murano Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Venice Rc Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 108.924.012,66, distribuído entre 647 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,0% em cotas de fundos e 31,5% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 12.972.736,13 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos35,0%R$ 51.841.071,58
- Títulos Públicos31,5%R$ 46.649.069,97
- Operações Compromissadas29,2%R$ 43.271.761,84
- Títulos ligados ao agronegócio4,4%R$ 6.514.654,41
- Valores a receber0,0%R$ 30.149,89
Maiores posições
- 131,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 317,6%
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,4%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,4%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 64,0%
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,48%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,48% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,14% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,311376 | +31,14% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,300329 | +30,03% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,286258 | +28,63% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,270821 | +27,08% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,256851 | +25,69% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,243167 | +24,32% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,229943 | +22,99% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,215714 | +21,57% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,203939 | +20,39% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,190094 | +19,01% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,175854 | +17,59% | +17,95% |
| out/2025 | 1,163975 | +16,40% | +16,72% |
| set/2025 | 1,149596 | +14,96% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,135561 | +13,56% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,122566 | +12,26% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,108203 | +10,82% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,096219 | +9,62% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,083886 | +8,39% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,072698 | +7,27% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,062521 | +6,25% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,052165 | +5,22% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,041736 | +4,17% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,032774 | +3,28% | +3,47% |
| out/2024 | 1,024941 | +2,49% | +2,65% |
| set/2024 | 1,015795 | +1,58% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,007668 | +0,77% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,311376
- Patrimônio líquido
- R$ 108.924.012,66
- Cotistas
- 647
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.282.561,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Venice Rc Murano Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 109.273.930,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.