Fundo de investimento
Jwm Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.849.686/0001-81
Jwm Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Jera Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.593.029,29, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,45%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,0% em debêntures e 16,1% em títulos públicos, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 20.377.308,77 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA (CNPJ 55.348.313/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures79,0%R$ 169.631.763,92
- Títulos Públicos16,1%R$ 34.544.882,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 6.597.699,84
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,1%R$ 2.326.617,16
- Operações Compromissadas0,7%R$ 1.418.543,86
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 233.862,04
Maiores posições
- 179,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
STELLANTIS FIN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,7%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,6%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,4%
BANCO BOCOM BBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 134 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,45%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,47% | 0,88% | -54% |
| No ano | +6,00% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +10,45% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +21,12% | 30,53% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 121,176203 | +21,12% | +30,53% |
| ago/2026 | 121,750541 | +21,70% | +29,40% |
| jul/2026 | 120,808996 | +20,76% | +28,00% |
| jun/2026 | 119,494994 | +19,44% | +26,46% |
| mai/2026 | 118,931114 | +18,88% | +25,06% |
| abr/2026 | 117,391925 | +17,34% | +23,74% |
| mar/2026 | 117,654733 | +17,60% | +22,40% |
| fev/2026 | 117,374559 | +17,32% | +20,94% |
| jan/2026 | 116,313999 | +16,26% | +19,74% |
| dez/2025 | 114,311946 | +14,26% | +18,36% |
| nov/2025 | 113,684395 | +13,63% | +16,94% |
| out/2025 | 112,343664 | +12,29% | +15,72% |
| set/2025 | 111,623133 | +11,57% | +14,26% |
| ago/2025 | 109,709491 | +9,66% | +12,88% |
| jul/2025 | 108,128856 | +8,08% | +11,59% |
| jun/2025 | 107,638414 | +7,59% | +10,18% |
| mai/2025 | 106,429518 | +6,38% | +8,98% |
| abr/2025 | 105,373344 | +5,33% | +7,76% |
| mar/2025 | 103,366715 | +3,32% | +6,63% |
| fev/2025 | 102,280095 | +2,24% | +5,61% |
| jan/2025 | 101,318561 | +1,27% | +4,58% |
| dez/2024 | 99,285091 | -0,76% | +3,53% |
| nov/2024 | 100,926619 | +0,88% | +2,58% |
| out/2024 | 100,983623 | +0,94% | +1,77% |
| set/2024 | 100,404501 | +0,36% | +0,84% |
| ago/2024 | 100,043682 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 121,176203
- Patrimônio líquido
- R$ 7.593.029,29
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- 2,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.668.347,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jwm Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.603.159,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.