Fundo de investimento

Harbour Endeavour Previdência Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 55.849.709/0001-58

Harbour Endeavour Previdência Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.686.647,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,14%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 37,5% em títulos públicos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,3%R$ 8.681.526,33
  • Títulos Públicos37,5%R$ 8.280.784,23
  • Cotas de Fundos22,6%R$ 4.985.812,14
  • Debêntures0,6%R$ 138.267,26
  • Valores a receber0,0%R$ 7.990,36

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,5%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  3. 3

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  4. 4

    AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    BANCO INTER S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  6. 6

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  7. 7

    LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  9. 9

    SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  11. 10 maiores de 88 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,14%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+9,80%10,28%95%
12 meses+15,14%15,64%97%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,284013+27,92%+28,26%
ago/20261,273145+26,84%+27,15%
jul/20261,259348+25,47%+25,77%
jun/20261,241032+23,64%+24,26%
mai/20261,228819+22,42%+22,89%
abr/20261,214825+21,03%+21,58%
mar/20261,202852+19,84%+20,27%
fev/20261,18766+18,32%+18,83%
jan/20261,175928+17,16%+17,66%
dez/20251,169392+16,50%+16,30%
nov/20251,154726+15,04%+14,90%
out/20251,14187+13,76%+13,71%
set/20251,129551+12,54%+12,27%
ago/20251,115173+11,10%+10,92%
jul/20251,102218+9,81%+9,64%
jun/20251,087863+8,38%+8,26%
mai/20251,074614+7,06%+7,09%
abr/20251,06073+5,68%+5,88%
mar/20251,049436+4,55%+4,78%
fev/20251,039239+3,54%+3,78%
jan/20251,028911+2,51%+2,76%
dez/20241,016967+1,32%+1,73%
nov/20241,011711+0,79%+0,79%
out/20241,0037330,00%0,00%
Cota
1,284013
Patrimônio líquido
R$ 27.686.647,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.022.362,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Harbour Endeavour Previdência Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.673.051,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.