Fundo de investimento

Camelia Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.892.816/0001-69

Camelia Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.345.619,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,59%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,0% em debêntures e 13,5% em títulos públicos, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures78,0%R$ 18.817.876,21
  • Títulos Públicos13,5%R$ 3.257.983,87
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,6%R$ 1.111.117,29
  • Cotas de Fundos3,8%R$ 926.470,00
  • Valores a receber0,0%R$ 5.033,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    77,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,4%
  3. 3

    BANCOXPS.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  4. 4

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  7. 6 maiores de 84 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,59%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+6,25%10,28%61%
12 meses+10,59%15,64%68%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,211307+21,32%+28,26%
ago/20261,199461+20,13%+27,15%
jul/20261,183923+18,58%+25,77%
jun/20261,172793+17,46%+24,26%
mai/20261,17257+17,44%+22,89%
abr/20261,16872+17,05%+21,58%
mar/20261,167995+16,98%+20,27%
fev/20261,179976+18,18%+18,83%
jan/20261,167751+16,96%+17,66%
dez/20251,140017+14,18%+16,30%
nov/20251,134878+13,66%+14,90%
out/20251,117586+11,93%+13,71%
set/20251,114713+11,64%+12,27%
ago/20251,095288+9,70%+10,92%
jul/20251,078789+8,05%+9,64%
jun/20251,079868+8,15%+8,26%
mai/20251,066313+6,80%+7,09%
abr/20251,053324+5,50%+5,88%
mar/20251,031102+3,27%+4,78%
fev/20251,016633+1,82%+3,78%
jan/20251,007315+0,89%+2,76%
dez/20240,99269-0,58%+1,73%
nov/20240,999809+0,14%+0,79%
out/20240,9984560,00%0,00%
Cota
1,211307
Patrimônio líquido
R$ 24.345.619,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.918.855,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Camelia Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.345.619,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.