Fundo de investimento
Vero FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.896.144/0001-60
Vero FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.135.521,12, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,82%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,4% em debêntures e 8,7% em títulos públicos, num total de 234 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.606.491,36 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,4%R$ 34.115.980,05
- Títulos Públicos8,7%R$ 3.535.053,87
- Cotas de Fundos5,7%R$ 2.295.340,59
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,8%R$ 332.407,56
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,09
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 84.509,21
Maiores posições
- 183,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 9 maiores de 234 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,82%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,77% | 0,88% | -88% |
| No ano | +5,55% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,82% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +16,12% | 30,53% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,151092 | +16,12% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,160046 | +17,02% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,147273 | +15,73% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,135927 | +14,59% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,121967 | +13,18% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,115577 | +12,53% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,119219 | +12,90% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,124728 | +13,46% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,117217 | +12,70% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,090595 | +10,01% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,083457 | +9,29% | +16,94% |
| out/2025 | 1,071112 | +8,05% | +15,72% |
| set/2025 | 1,071501 | +8,09% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,048157 | +5,73% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,032028 | +4,11% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,021469 | +3,04% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,004132 | +1,29% | +8,98% |
| abr/2025 | 0,989309 | -0,20% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,977851 | -1,36% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,963377 | -2,82% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,950681 | -4,10% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,942582 | -4,92% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,97171 | -1,98% | +2,58% |
| out/2024 | 0,973488 | -1,80% | +1,77% |
| set/2024 | 0,981867 | -0,95% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,991316 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,151092
- Patrimônio líquido
- R$ 41.135.521,12
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vero FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.223.069,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.