Fundo de investimento

Whg Jba Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 55.897.646/0001-05

Whg Jba Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.926.741,87, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,68%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,9% em debêntures e 5,9% em cotas de fundos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 60.107.574,91 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures86,9%R$ 31.136.946,97
  • Cotas de Fundos5,9%R$ 2.098.061,46
  • Títulos Públicos3,6%R$ 1.299.259,28
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER3,0%R$ 1.092.133,25
  • Valores a receber0,5%R$ 168.222,40
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 29.652,99

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,2%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  4. 3 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,68%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%74%
No ano+7,71%10,28%75%
12 meses+11,68%15,64%75%
24 meses+28,30%30,53%93%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,296591+29,25%+31,67%
ago/20261,288272+28,42%+30,52%
jul/20261,271343+26,73%+29,11%
jun/20261,259367+25,54%+27,56%
mai/20261,251234+24,73%+26,15%
abr/20261,242865+23,89%+24,81%
mar/20261,235822+23,19%+23,46%
fev/20261,238535+23,46%+21,98%
jan/20261,225572+22,17%+20,78%
dez/20251,203729+19,99%+19,39%
nov/20251,198578+19,48%+17,95%
out/20251,183158+17,94%+16,72%
set/20251,179825+17,61%+15,25%
ago/20251,161023+15,74%+13,86%
jul/20251,143652+14,00%+12,55%
jun/20251,138605+13,50%+11,14%
mai/20251,123077+11,95%+9,93%
abr/20251,105627+10,21%+8,69%
mar/20251,084628+8,12%+7,56%
fev/20251,067176+6,38%+6,53%
jan/20251,052352+4,90%+5,49%
dez/20241,042294+3,90%+4,43%
nov/20241,035509+3,22%+3,47%
out/20241,026953+2,37%+2,65%
set/20241,017098+1,39%+1,71%
ago/20241,010588+0,74%+0,87%
jul/20241,0031730,00%0,00%
Cota
1,296591
Patrimônio líquido
R$ 36.926.741,87
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
2,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.342.295,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Jba Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.003.345,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.