Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4
CNPJ 55.898.593/0001-47
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4 é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.901.830,49, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,68%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,7% em debêntures e 20,2% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.890.904,29 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,7%R$ 33.495.076,52
- Títulos Públicos20,2%R$ 9.185.740,48
- Cotas de Fundos4,7%R$ 2.114.337,84
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 622.517,18
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 173,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,4%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,68%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 126% |
| No ano | +6,56% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,68% | 15,64% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 118,42573 | +19,76% | +29,45% |
| ago/2026 | 117,128084 | +18,45% | +28,33% |
| jul/2026 | 115,603167 | +16,91% | +26,94% |
| jun/2026 | 114,55319 | +15,85% | +25,42% |
| mai/2026 | 114,917753 | +16,22% | +24,03% |
| abr/2026 | 114,807769 | +16,11% | +22,71% |
| mar/2026 | 114,200137 | +15,49% | +21,39% |
| fev/2026 | 115,099615 | +16,40% | +19,93% |
| jan/2026 | 113,709458 | +15,00% | +18,75% |
| dez/2025 | 111,138315 | +12,40% | +17,38% |
| nov/2025 | 110,90992 | +12,16% | +15,97% |
| out/2025 | 108,911436 | +10,14% | +14,76% |
| set/2025 | 108,829318 | +10,06% | +13,31% |
| ago/2025 | 106,997356 | +8,21% | +11,95% |
| jul/2025 | 105,427022 | +6,62% | +10,66% |
| jun/2025 | 106,173404 | +7,37% | +9,27% |
| mai/2025 | 104,569686 | +5,75% | +8,08% |
| abr/2025 | 102,944305 | +4,11% | +6,86% |
| mar/2025 | 102,848675 | +4,01% | +5,75% |
| fev/2025 | 97,455397 | -1,44% | +4,74% |
| jan/2025 | 97,241104 | -1,66% | +3,72% |
| dez/2024 | 96,161263 | -2,75% | +2,68% |
| nov/2024 | 98,9218 | +0,04% | +1,73% |
| out/2024 | 99,14948 | +0,27% | +0,93% |
| set/2024 | 98,881816 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 118,42573
- Patrimônio líquido
- R$ 45.901.830,49
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.986.997,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.