Fundo de investimento
Emb IX A Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.899.189/0001-98
Emb IX A Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.668.948,75, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,8% em títulos públicos e 18,0% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 50.529.363,21 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,8%R$ 65.420.369,06
- Cotas de Fundos18,0%R$ 14.409.540,66
- Opções - Posições titulares0,1%R$ 65.758,88
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 31.865,29
- Operações Compromissadas0,0%R$ 15.967,79
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 18.011,13
Maiores posições
- 181,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,0%
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,0%
OPD DOL/ZV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
OPD IDI/VVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,0%
OPD DOL/ZV87
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
OPD IDI/VVF7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
OPD DOL/ZV89
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +10,04% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,25% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,305235 | +30,25% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,292323 | +28,97% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,27892 | +27,63% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,263498 | +26,09% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,251597 | +24,90% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,238619 | +23,61% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,22573 | +22,32% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,217269 | +21,48% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,203618 | +20,11% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,186098 | +18,36% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,175118 | +17,27% | +16,94% |
| out/2025 | 1,158711 | +15,63% | +15,72% |
| set/2025 | 1,143775 | +14,14% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,1296 | +12,73% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,113088 | +11,08% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,104285 | +10,20% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,090204 | +8,79% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,079309 | +7,71% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,065144 | +6,29% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,05937 | +5,72% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,050035 | +4,79% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,041464 | +3,93% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,030763 | +2,86% | +2,58% |
| out/2024 | 1,020396 | +1,83% | +1,77% |
| set/2024 | 1,011232 | +0,91% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,002072 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,305235
- Patrimônio líquido
- R$ 80.668.948,75
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Emb IX A Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 80.674.837,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.