Fundo de investimento
Icred Jr Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.900.108/0001-22
Icred Jr Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 04/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.652.283,86, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,91%, o equivalente a 114% do CDI (14,87% no período), com volatilidade anualizada de 74,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.219.718,92 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 57.591.205,17
- Valores a receber0,0%R$ 8.733,15
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,44
Maiores posições
- 154,1%
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 224,2%
ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 310,7%
ICRED OPARÁ FIDC NÃO-PADRONIZADOS - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 410,1%
ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,7%
ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,3%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 04/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,91%114% do CDI (14,87%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -12,05% | 0,21% | -5.828% |
| No ano | -21,14% | 9,55% | -221% |
| 12 meses | +16,91% | 14,87% | 114% |
| 24 meses | +101,51% | 29,67% | 342% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.340,540006 | +111,68% | +31,67% |
| ago/2026 | 2.661,317711 | +140,69% | +30,52% |
| jul/2026 | 2.921,119433 | +164,19% | +29,11% |
| jun/2026 | 2.742,835294 | +148,06% | +27,56% |
| mai/2026 | 2.544,964887 | +130,17% | +26,15% |
| abr/2026 | 2.337,145185 | +111,37% | +24,81% |
| mar/2026 | 2.356,665326 | +113,14% | +23,46% |
| fev/2026 | 1.909,979814 | +72,74% | +21,98% |
| jan/2026 | 2.105,97213 | +90,47% | +20,78% |
| dez/2025 | 2.968,131385 | +168,44% | +19,39% |
| nov/2025 | 1.927,009708 | +74,28% | +17,95% |
| out/2025 | 2.015,753183 | +82,31% | +16,72% |
| set/2025 | 2.026,175275 | +83,25% | +15,25% |
| ago/2025 | 2.001,965273 | +81,06% | +13,86% |
| jul/2025 | 2.097,866289 | +89,73% | +12,55% |
| jun/2025 | 1.964,792834 | +77,70% | +11,14% |
| mai/2025 | 2.004,99855 | +81,33% | +9,93% |
| abr/2025 | 1.947,484971 | +76,13% | +8,69% |
| mar/2025 | 2.366,688089 | +114,04% | +7,56% |
| fev/2025 | 2.449,367077 | +121,52% | +6,53% |
| jan/2025 | 2.317,403557 | +109,59% | +5,49% |
| dez/2024 | 2.664,669552 | +140,99% | +4,43% |
| nov/2024 | 1.935,062403 | +75,01% | +3,47% |
| out/2024 | 1.563,588329 | +41,41% | +2,65% |
| set/2024 | 1.299,467797 | +17,52% | +1,71% |
| ago/2024 | 1.161,502566 | +5,05% | +0,87% |
| jul/2024 | 1.105,697901 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.340,540006
- Patrimônio líquido
- R$ 50.652.283,86
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 74,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.466.166,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icred Jr Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 50.652.283,86 em 04/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.