Fundo de investimento

Fachesf Alm Bd Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.907.888/0001-32

Fachesf Alm Bd Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.400.752.163,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,91%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.084.556.711,11 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 1.394.361.612,60
  • Cotas de Fundos0,1%R$ 944.339,09
  • Valores a receber0,0%R$ 19.633,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,05

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,91%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,39%0,88%45%
No ano+7,83%10,28%76%
12 meses+10,91%15,64%70%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,231764+22,42%+29,45%
ago/20261,226966+21,94%+28,33%
jul/20261,222325+21,48%+26,94%
jun/20261,215717+20,82%+25,42%
mai/20261,203995+19,66%+24,03%
abr/20261,191591+18,43%+22,71%
mar/20261,176299+16,91%+21,39%
fev/20261,160076+15,29%+19,93%
jan/20261,15144+14,43%+18,75%
dez/20251,142365+13,53%+17,38%
nov/20251,133589+12,66%+15,97%
out/20251,127649+12,07%+14,76%
set/20251,118577+11,17%+13,31%
ago/20251,110573+10,37%+11,95%
jul/20251,105202+9,84%+10,66%
jun/20251,095716+8,90%+9,27%
mai/20251,088862+8,22%+8,08%
abr/20251,079376+7,27%+6,86%
mar/20251,069194+6,26%+5,75%
fev/20251,054925+4,84%+4,74%
jan/20251,042894+3,65%+3,72%
dez/20241,034572+2,82%+2,68%
nov/20241,024614+1,83%+1,73%
out/20241,016309+1,00%+0,93%
set/20241,0061980,00%0,00%
Cota
1,231764
Patrimônio líquido
R$ 1.400.752.163,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 78.847.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fachesf Alm Bd Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.400.063.441,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.