Fundo de investimento

Sparta Previdência Bb Fife FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.911.526/0001-15

Sparta Previdência Bb Fife FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 752.894.207,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,7% em cotas de fundos e 29,2% em debêntures, num total de 252 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 398.332.998,00 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos38,7%R$ 259.592.934,46
  • Debêntures29,2%R$ 196.198.942,33
  • Títulos Públicos17,7%R$ 118.847.605,41
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,9%R$ 93.266.537,87
  • Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 2.038.293,89
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 1.604.173,77

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    28,8%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,7%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  6. 6

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  7. 7

    PORTOSEG SA CRE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    BANCO COOPERATI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    SCANIA BANCO S.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  10. 10

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 252 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,62%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,40%10,28%101%
12 meses+15,62%15,64%100%
24 meses+31,00%30,53%102%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,321005+31,00%+30,53%
ago/20261,309775+29,88%+29,40%
jul/20261,295337+28,45%+28,00%
jun/20261,279701+26,90%+26,46%
mai/20261,265063+25,45%+25,06%
abr/20261,250056+23,96%+23,74%
mar/20261,236838+22,65%+22,40%
fev/20261,222777+21,26%+20,94%
jan/20261,211309+20,12%+19,74%
dez/20251,19655+18,66%+18,36%
nov/20251,182099+17,22%+16,94%
out/20251,169187+15,94%+15,72%
set/20251,155259+14,56%+14,26%
ago/20251,142526+13,30%+12,88%
jul/20251,129427+12,00%+11,59%
jun/20251,114705+10,54%+10,18%
mai/20251,102288+9,31%+8,98%
abr/20251,08903+7,99%+7,76%
mar/20251,077138+6,81%+6,63%
fev/20251,066081+5,72%+5,61%
jan/20251,054695+4,59%+4,58%
dez/20241,042326+3,36%+3,53%
nov/20241,035646+2,70%+2,58%
out/20241,027086+1,85%+1,77%
set/20241,017555+0,91%+0,84%
ago/20241,0084190,00%0,00%
Cota
1,321005
Patrimônio líquido
R$ 752.894.207,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 193.194.494,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Previdência Bb Fife FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 752.566.099,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.