Fundo de investimento
Jls Infra FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infra Rf Crédito Privado
CNPJ 55.911.650/0001-80
Jls Infra FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infra Rf Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.475.759,28, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,50%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,6% em debêntures e 12,6% em cotas de fundos, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.595.442,36 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,6%R$ 31.758.232,89
- Cotas de Fundos12,6%R$ 4.603.869,62
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%R$ 309.016,40
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
- Valores a receber0,0%R$ 130,00
Maiores posições
- 184,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,2%
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,8%
CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,6%
ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 74 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,50%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +6,37% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,50% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +21,90% | 30,53% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,22745 | +22,70% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,217059 | +21,66% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,199958 | +19,95% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,191353 | +19,09% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,189418 | +18,90% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,185801 | +18,54% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,178554 | +17,82% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,188577 | +18,82% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,184222 | +18,38% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,153902 | +15,35% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,148833 | +14,84% | +17,95% |
| out/2025 | 1,132375 | +13,20% | +16,72% |
| set/2025 | 1,130474 | +13,01% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,110846 | +11,05% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,098062 | +9,77% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,100587 | +10,02% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,084953 | +8,46% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,068365 | +6,80% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,045848 | +4,55% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,030915 | +3,06% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,024024 | +2,37% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,010064 | +0,97% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,020555 | +2,02% | +3,47% |
| out/2024 | 1,016596 | +1,62% | +2,65% |
| set/2024 | 1,01272 | +1,24% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,00693 | +0,66% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,000343 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,22745
- Patrimônio líquido
- R$ 36.475.759,28
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.333.854,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jls Infra FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infra Rf Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.520.296,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.