Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maturi
CNPJ 55.912.709/0001-55
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maturi é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 208.956.262,45, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,39%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,9% em debêntures, num total de 139 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 100.630.917,93 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,9%R$ 188.357.808,70
- Cotas de Fundos4,7%R$ 9.646.372,21
- Títulos Públicos2,3%R$ 4.777.907,14
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 3.517.674,73
- Títulos ligados ao agronegócio0,4%R$ 818.598,72
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 27.197,63
Maiores posições
- 191,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,6%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,5%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
RIZA SECURITIZA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 70,3%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,2%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 139 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,39%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +5,48% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,39% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +17,95% | 30,53% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,186008 | +17,95% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,175327 | +16,88% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,158551 | +15,22% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,149647 | +14,33% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,151465 | +14,51% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,149809 | +14,35% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,150633 | +14,43% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,170556 | +16,41% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,158345 | +15,20% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,124383 | +11,82% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,124255 | +11,80% | +16,94% |
| out/2025 | 1,104433 | +9,83% | +15,72% |
| set/2025 | 1,109029 | +10,29% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,08418 | +7,82% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,064226 | +5,84% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,073565 | +6,76% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,05376 | +4,79% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,032105 | +2,64% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,009329 | +0,38% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,982212 | -2,32% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,975136 | -3,02% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,968407 | -3,69% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,998999 | -0,65% | +2,58% |
| out/2024 | 1,00013 | -0,54% | +1,77% |
| set/2024 | 1,00548 | -0,01% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,00555 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,186008
- Patrimônio líquido
- R$ 208.956.262,45
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maturi
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 208.850.191,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.