Fundo de investimento
Kaducaio FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.927.207/0001-06
Kaducaio FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.283.008,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,36%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,5% em debêntures e 14,4% em títulos públicos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.430.242,48 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,5%R$ 39.349.987,08
- Títulos Públicos14,4%R$ 7.903.999,49
- Cotas de Fundos12,5%R$ 6.861.723,78
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 933.039,65
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 100,95
Maiores posições
- 171,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,36%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 56% |
| No ano | +3,93% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +7,36% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +13,45% | 30,53% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,12566 | +13,45% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,120124 | +12,89% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,10857 | +11,72% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,09792 | +10,65% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,100545 | +10,91% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,100572 | +10,92% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,109643 | +11,83% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,120852 | +12,96% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,109947 | +11,86% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,083092 | +9,16% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,079631 | +8,81% | +16,94% |
| out/2025 | 1,061697 | +7,00% | +15,72% |
| set/2025 | 1,066904 | +7,52% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,048503 | +5,67% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,032162 | +4,02% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,038906 | +4,70% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,023167 | +3,12% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,008229 | +1,61% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,983795 | -0,85% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,964267 | -2,82% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,95829 | -3,42% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,947658 | -4,49% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,97393 | -1,85% | +2,58% |
| out/2024 | 0,980519 | -1,18% | +1,77% |
| set/2024 | 0,986883 | -0,54% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,992248 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,12566
- Patrimônio líquido
- R$ 56.283.008,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kaducaio FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 56.416.358,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.