Fundo de investimento
Prev Vertice R Magnus Valor Ações - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 55.937.891/0001-07
Prev Vertice R Magnus Valor Ações - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.886.094,92, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,36%, o equivalente a -2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,05% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 55.690.368/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,36%-2% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,22% | 0,88% | 253% |
| No ano | -5,06% | 10,28% | -49% |
| 12 meses | -0,36% | 15,64% | -2% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,452606 | +14,42% | +28,26% |
| ago/2026 | 11,203836 | +11,93% | +27,15% |
| jul/2026 | 11,349736 | +13,39% | +25,77% |
| jun/2026 | 11,52368 | +15,13% | +24,26% |
| mai/2026 | 11,489229 | +14,78% | +22,89% |
| abr/2026 | 12,30998 | +22,98% | +21,58% |
| mar/2026 | 12,441625 | +24,30% | +20,27% |
| fev/2026 | 12,79874 | +27,86% | +18,83% |
| jan/2026 | 12,822135 | +28,10% | +17,66% |
| dez/2025 | 12,062867 | +20,51% | +16,30% |
| nov/2025 | 12,321033 | +23,09% | +14,90% |
| out/2025 | 11,968938 | +19,57% | +13,71% |
| set/2025 | 11,844665 | +18,33% | +12,27% |
| ago/2025 | 11,4939 | +14,83% | +10,92% |
| jul/2025 | 10,419064 | +4,09% | +9,64% |
| jun/2025 | 11,29395 | +12,83% | +8,26% |
| mai/2025 | 10,890575 | +8,80% | +7,09% |
| abr/2025 | 10,429367 | +4,19% | +5,88% |
| mar/2025 | 9,418958 | -5,90% | +4,78% |
| fev/2025 | 8,96902 | -10,40% | +3,78% |
| jan/2025 | 9,351851 | -6,57% | +2,76% |
| dez/2024 | 8,778493 | -12,30% | +1,73% |
| nov/2024 | 9,349128 | -6,60% | +0,79% |
| out/2024 | 10,009677 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,452606
- Patrimônio líquido
- R$ 10.886.094,92
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 20,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 609.427,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
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Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.975.135,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.