Fundo de investimento
Iridium Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.940.336/0001-26
Iridium Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Iridium Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.397.691,33, distribuído entre 939 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,61%, o equivalente a -10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Iridium Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em debêntures e 6,4% em títulos públicos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master IRIDIUM INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 57.151.194/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures82,6%R$ 38.123.566,90
- Títulos Públicos6,4%R$ 2.956.681,60
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,2%R$ 2.378.015,54
- Operações Compromissadas3,3%R$ 1.521.600,88
- Cotas de Fundos2,5%R$ 1.142.694,78
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 34.221,95
Maiores posições
- 182,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,0%
CRI / ISIN: BRRBRACRIL33 / 15/12/2038 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 52,5%
ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,2%
CRI / ISIN: BRRBRACRIFA9 / 17/11/2036 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,61%-10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,60% | 0,88% | -69% |
| No ano | -2,58% | 10,28% | -25% |
| 12 meses | -1,61% | 15,64% | -10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,191313 | +1,14% | +28,26% |
| ago/2026 | 10,252904 | +1,75% | +27,15% |
| jul/2026 | 10,283082 | +2,05% | +25,77% |
| jun/2026 | 10,258767 | +1,81% | +24,26% |
| mai/2026 | 10,366694 | +2,88% | +22,89% |
| abr/2026 | 10,42437 | +3,45% | +21,58% |
| mar/2026 | 10,434911 | +3,55% | +20,27% |
| fev/2026 | 10,499999 | +4,20% | +18,83% |
| jan/2026 | 10,530898 | +4,51% | +17,66% |
| dez/2025 | 10,46156 | +3,82% | +16,30% |
| nov/2025 | 10,52448 | +4,44% | +14,90% |
| out/2025 | 10,483822 | +4,04% | +13,71% |
| set/2025 | 10,49306 | +4,13% | +12,27% |
| ago/2025 | 10,357567 | +2,79% | +10,92% |
| jul/2025 | 10,26868 | +1,90% | +9,64% |
| jun/2025 | 10,359901 | +2,81% | +8,26% |
| mai/2025 | 10,290711 | +2,12% | +7,09% |
| abr/2025 | 10,230362 | +1,52% | +5,88% |
| mar/2025 | 10,164859 | +0,87% | +4,78% |
| fev/2025 | 10,098415 | +0,21% | +3,78% |
| jan/2025 | 10,119611 | +0,43% | +2,76% |
| dez/2024 | 10,081819 | +0,05% | +1,73% |
| nov/2024 | 10,144536 | +0,67% | +0,79% |
| out/2024 | 10,076768 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,191313
- Patrimônio líquido
- R$ 45.397.691,33
- Cotistas
- 939
- Volatilidade (12 meses)
- 4,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Iridium Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.355.700,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.