Fundo de investimento
Absolute Hidra IPCA A Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.940.692/0001-40
Absolute Hidra IPCA A Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 176.618.770,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,20%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,4% em debêntures e 12,4% em operações compromissadas, num total de 135 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.355.172,70 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,4%R$ 148.544.772,61
- Operações Compromissadas12,4%R$ 23.852.294,78
- Cotas de Fundos8,6%R$ 16.472.739,37
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 2.790.667,12
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 160.152,10
- Valores a receber0,0%R$ 34.585,15
Maiores posições
- 177,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,3%
CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,0%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,9%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,8%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 135 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,20%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 70% |
| No ano | +7,62% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +11,20% | 15,64% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,220094 | +22,18% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,212612 | +21,43% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,196853 | +19,85% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,180495 | +18,22% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,172386 | +17,40% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,160586 | +16,22% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,163166 | +16,48% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,161179 | +16,28% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,158768 | +16,04% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,133742 | +13,53% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,126304 | +12,79% | +15,97% |
| out/2025 | 1,117522 | +11,91% | +14,76% |
| set/2025 | 1,116721 | +11,83% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,097228 | +9,88% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,082454 | +8,40% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,077039 | +7,86% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,066835 | +6,83% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,058775 | +6,03% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,041701 | +4,32% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,035604 | +3,71% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,025834 | +2,73% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,002016 | +0,34% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,010174 | +1,16% | +1,73% |
| out/2024 | 1,006013 | +0,74% | +0,93% |
| set/2024 | 0,998584 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,220094
- Patrimônio líquido
- R$ 176.618.770,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.756.197,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hidra IPCA A Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 176.394.876,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.