Fundo de investimento
Itaú Flexprev Bitcoin V40 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 55.947.668/0001-32
Itaú Flexprev Bitcoin V40 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.677.291,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,02%, o equivalente a -0% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 40.347.121,77
- Disponibilidades0,0%R$ 15.511,42
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 164,4%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,6%
ITAÚ BITCOIN USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,02%-0% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,00% | 0,88% | 343% |
| No ano | +3,59% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | -0,02% | 15,64% | -0% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,057463 | +6,87% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,026617 | +3,75% | +24,98% |
| jul/2026 | 0,93369 | -5,64% | +23,63% |
| jun/2026 | 0,910926 | -7,94% | +22,15% |
| mai/2026 | 0,968677 | -2,10% | +20,80% |
| abr/2026 | 0,969417 | -2,03% | +19,51% |
| mar/2026 | 0,93873 | -5,13% | +18,22% |
| fev/2026 | 0,916671 | -7,36% | +16,81% |
| jan/2026 | 0,996995 | +0,76% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,020817 | +3,17% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,01415 | +2,49% | +12,95% |
| out/2025 | 1,077998 | +8,95% | +11,77% |
| set/2025 | 1,079131 | +9,06% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,057669 | +6,89% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,089913 | +10,15% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,039173 | +5,02% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,040378 | +5,15% | +5,26% |
| abr/2025 | 0,992187 | +0,28% | +4,08% |
| mar/2025 | 0,942475 | -4,75% | +2,99% |
| fev/2025 | 0,952252 | -3,76% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,008375 | +1,91% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,989463 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,057463
- Patrimônio líquido
- R$ 45.677.291,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.139.727,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Bitcoin V40 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.655.940,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.