Fundo de investimento

Dolar Strategy Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada

CNPJ 55.957.999/0001-53

Dolar Strategy Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.385.394,70, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,18%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 1.205.012,22 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,0%R$ 1.184.451,43
  • Cotas de Fundos3,4%R$ 41.755,55
  • Valores a receber0,2%R$ 2.880,72
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 2.162,00
  • Disponibilidades0,2%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    96,3%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  3. 3

    WDON26/N26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  4. 3 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,18%-1% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,23%0,88%26%
No ano-2,52%10,28%-25%
12 meses-0,18%15,64%-1%
24 meses+2,39%30,53%8%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,05353+2,39%+30,53%
ago/20261,051153+2,16%+29,40%
jul/20261,027005-0,19%+28,00%
jun/20261,04128+1,20%+26,46%
mai/20261,013905-1,46%+25,06%
abr/20260,994846-3,31%+23,74%
mar/20261,036071+0,69%+22,40%
fev/20261,021456-0,73%+20,94%
jan/20261,040018+1,08%+19,74%
dez/20251,080782+5,04%+18,36%
nov/20251,045651+1,63%+16,94%
out/20251,055627+2,60%+15,72%
set/20251,040721+1,15%+14,26%
ago/20251,055439+2,58%+12,88%
jul/20251,084741+5,42%+11,59%
jun/20251,047058+1,76%+10,18%
mai/20251,078468+4,82%+8,98%
abr/20251,065999+3,60%+7,76%
mar/20251,069499+3,94%+6,63%
fev/20251,099763+6,88%+5,61%
jan/20251,083498+5,30%+4,58%
dez/20241,144059+11,19%+3,53%
nov/20241,106821+7,57%+2,58%
out/20241,061565+3,17%+1,77%
set/20240,999044-2,90%+0,84%
ago/20241,0289250,00%0,00%
Cota
1,05353
Patrimônio líquido
R$ 1.385.394,70
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
10,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 357.360,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dolar Strategy Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Cambial
Benchmark
Dólar comercial
Classificação ANBIMA
Cambial
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.380.445,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.