Fundo de investimento
IBOVESPA Strategy Ações Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 55.958.204/0001-21
IBOVESPA Strategy Ações Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.266.985,65, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,35%, o equivalente a 188% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.184.492,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 5.999.951,77
- Valores a receber0,0%R$ 2.891,10
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 196,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 25,3%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,35%188% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,45% | 0,88% | 394% |
| No ano | +14,14% | 10,28% | 138% |
| 12 meses | +29,35% | 15,64% | 188% |
| 24 meses | +36,91% | 30,53% | 121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,407142 | +36,91% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,360203 | +32,34% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,36262 | +32,58% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,318151 | +28,25% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,331308 | +29,53% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,434298 | +39,55% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,435959 | +39,72% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,441988 | +40,30% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,386283 | +34,88% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,232839 | +19,95% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,218092 | +18,52% | +16,94% |
| out/2025 | 1,147706 | +11,67% | +15,72% |
| set/2025 | 1,124275 | +9,39% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,087881 | +5,85% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,02111 | -0,65% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,067762 | +3,89% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,053524 | +2,51% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,035413 | +0,74% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,001929 | -2,51% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,945313 | -8,02% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,968684 | -5,75% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,924099 | -10,09% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,963518 | -6,25% | +2,58% |
| out/2024 | 0,993933 | -3,29% | +1,77% |
| set/2024 | 1,003602 | -2,35% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,027777 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,407142
- Patrimônio líquido
- R$ 11.266.985,65
- Cotistas
- 32
- Volatilidade (12 meses)
- 17,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.106.109,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
IBOVESPA Strategy Ações Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.336.991,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.