Fundo de investimento
Bnp Paribas Plano I Fie Previdenciário FIF CIC Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.963.851/0001-21
Bnp Paribas Plano I Fie Previdenciário FIF CIC Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.423.476,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bnp Paribas Fife Crédito Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,4% em debêntures e 39,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 55.839.003/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures47,4%R$ 68.426.979,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,2%R$ 56.530.789,37
- Cotas de Fundos9,3%R$ 13.402.939,79
- Operações Compromissadas3,0%R$ 4.373.643,95
- Títulos Públicos1,1%R$ 1.542.283,04
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 41.912,58
Maiores posições
- 147,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,9%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
BANCO AGIPLAN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,6%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
BANCO BMG S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,06%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,77% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,06% | 15,64% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 121,731679 | +21,73% | +22,42% |
| ago/2026 | 120,755442 | +20,76% | +21,35% |
| jul/2026 | 119,476354 | +19,48% | +20,04% |
| jun/2026 | 117,98241 | +17,98% | +18,60% |
| mai/2026 | 116,632986 | +16,63% | +17,29% |
| abr/2026 | 114,704005 | +14,70% | +16,04% |
| mar/2026 | 114,419435 | +14,42% | +14,79% |
| fev/2026 | 113,112853 | +13,11% | +13,41% |
| jan/2026 | 112,161531 | +12,16% | +12,30% |
| dez/2025 | 110,89229 | +10,89% | +11,00% |
| nov/2025 | 109,629859 | +9,63% | +9,67% |
| out/2025 | 108,538636 | +8,54% | +8,52% |
| set/2025 | 107,136112 | +7,14% | +7,16% |
| ago/2025 | 105,799714 | +5,80% | +5,86% |
| jul/2025 | 104,575528 | +4,58% | +4,65% |
| jun/2025 | 103,230474 | +3,23% | +3,33% |
| mai/2025 | 102,075095 | +2,08% | +2,21% |
| abr/2025 | 100,897818 | +0,90% | +1,06% |
| mar/2025 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 121,731679
- Patrimônio líquido
- R$ 68.423.476,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.729.122,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Plano I Fie Previdenciário FIF CIC Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 68.395.987,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.