Fundo de investimento
Vinci Sps IV Offshore Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 55.984.221/0001-33
Vinci Sps IV Offshore Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Sps Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.439.972,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,11%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 105.674.566,38
- Valores a receber0,0%R$ 3.540,36
- Disponibilidades0,0%R$ 7,60
Maiores posições
- 199,4%
ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,6%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,11%116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,22% | 0,88% | -25% |
| No ano | +4,32% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +18,11% | 15,64% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.023,345293 | +3,98% | +22,42% |
| ago/2026 | 1.025,551725 | +4,20% | +21,35% |
| jul/2026 | 1.016,080868 | +3,24% | +20,04% |
| jun/2026 | 1.008,316302 | +2,45% | +18,60% |
| mai/2026 | 1.002,690853 | +1,88% | +17,29% |
| abr/2026 | 998,209954 | +1,42% | +16,04% |
| mar/2026 | 992,509187 | +0,85% | +14,79% |
| fev/2026 | 989,485878 | +0,54% | +13,41% |
| jan/2026 | 987,745345 | +0,36% | +12,30% |
| dez/2025 | 980,938357 | -0,33% | +11,00% |
| nov/2025 | 964,002341 | -2,05% | +9,67% |
| out/2025 | 976,904429 | -0,74% | +8,52% |
| set/2025 | 979,474613 | -0,48% | +7,16% |
| ago/2025 | 866,449758 | -11,96% | +5,86% |
| jul/2025 | 907,207296 | -7,82% | +4,65% |
| jun/2025 | 931,72611 | -5,33% | +3,33% |
| mai/2025 | 954,512232 | -3,02% | +2,21% |
| abr/2025 | 953,385075 | -3,13% | +1,06% |
| mar/2025 | 984,192302 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.023,345293
- Patrimônio líquido
- R$ 105.439.972,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 93.980.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Sps IV Offshore Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 105.326.664,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.