Fundo de investimento
Caixa Unique Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 55.986.292/0001-75
Caixa Unique Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 490.075.202,48, distribuído entre 472 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 15,2% em operações compromissadas, num total de 285 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 29.126.410,33 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 10.948.577/0001-83). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF64,1%R$ 15.305.998.450,75
- Operações Compromissadas15,2%R$ 3.637.299.872,41
- Debêntures14,8%R$ 3.541.444.626,98
- Cotas de Fundos2,1%R$ 500.078.669,89
- Outras aplicações2,0%R$ 468.902.713,43
- Outros (4 categorias)1,7%R$ 410.480.415,13
Maiores posições
- 115,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 214,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 312,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,2%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,3%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,8%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,4%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,4%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,1%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 285 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,93%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,49% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,93% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,01% | 30,53% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,321651 | +32,17% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,309974 | +31,00% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,295105 | +29,51% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,279237 | +27,92% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,264568 | +26,46% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,250227 | +25,02% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,236677 | +23,67% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,222637 | +22,26% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,210179 | +21,02% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,196132 | +19,61% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,18145 | +18,14% | +17,95% |
| out/2025 | 1,168993 | +16,90% | +16,72% |
| set/2025 | 1,154407 | +15,44% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,140024 | +14,00% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,126808 | +12,68% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,11232 | +11,23% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,100067 | +10,01% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,087396 | +8,74% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,07591 | +7,59% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,065289 | +6,53% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,054484 | +5,45% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,043045 | +4,30% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,035025 | +3,50% | +3,47% |
| out/2024 | 1,026669 | +2,67% | +2,65% |
| set/2024 | 1,017479 | +1,75% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,008826 | +0,88% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,321651
- Patrimônio líquido
- R$ 490.075.202,48
- Cotistas
- 472
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 315.398.815,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Unique Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 485.809.931,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.