Fundo de investimento
XP Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF Rf Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 55.994.151/0001-02
XP Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF Rf Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.188.206,94, distribuído entre 4.561 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,48%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,2% em debêntures e 19,4% em títulos públicos, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.454.013,50 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,2%R$ 38.548.485,19
- Títulos Públicos19,4%R$ 9.927.305,88
- Cotas de Fundos5,4%R$ 2.745.867,69
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 44.594,61
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 1.004,28
Maiores posições
- 175,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,1%
XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,48%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,29% | 0,88% | 33% |
| No ano | +8,60% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +12,48% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +24,67% | 30,53% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,248235 | +24,67% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,244682 | +24,32% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,230388 | +22,89% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,215976 | +21,45% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,205132 | +20,37% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,195761 | +19,43% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,193627 | +19,22% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,186648 | +18,52% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,175236 | +17,38% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,149389 | +14,80% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,141479 | +14,01% | +16,94% |
| out/2025 | 1,130851 | +12,95% | +15,72% |
| set/2025 | 1,12657 | +12,52% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,109728 | +10,84% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,092776 | +9,14% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,087772 | +8,64% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,079205 | +7,79% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,071832 | +7,05% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,052461 | +5,12% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,04677 | +4,55% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,036207 | +3,49% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,016496 | +1,53% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,019843 | +1,86% | +2,58% |
| out/2024 | 1,015861 | +1,46% | +1,77% |
| set/2024 | 1,008469 | +0,72% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,001223 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,248235
- Patrimônio líquido
- R$ 62.188.206,94
- Cotistas
- 4.561
- Volatilidade (12 meses)
- 1,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.196.144,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF Rf Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 62.275.278,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.