Fundo de investimento
Vale Strategy Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 56.002.374/0001-09
Vale Strategy Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.662.539,42, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,73%, o equivalente a 203% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,6% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.451.899,58 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações96,6%R$ 1.785.350,74
- Cotas de Fundos3,1%R$ 57.775,15
- Valores a receber0,2%R$ 2.880,72
- Disponibilidades0,1%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 197,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 23,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,73%203% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -8,87% | 0,88% | -1.012% |
| No ano | -0,44% | 10,28% | -4% |
| 12 meses | +31,73% | 15,64% | 203% |
| 24 meses | +31,90% | 30,53% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,729542 | +31,90% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,897886 | +44,74% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,816314 | +38,51% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,855025 | +41,47% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,970652 | +50,28% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,934807 | +47,55% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,962424 | +49,66% | +22,40% |
| fev/2026 | 2,091179 | +59,48% | +20,94% |
| jan/2026 | 2,00232 | +52,70% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,737174 | +32,48% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,567766 | +19,56% | +16,94% |
| out/2025 | 1,521885 | +16,06% | +15,72% |
| set/2025 | 1,356647 | +3,46% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,31299 | +0,13% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,227244 | -6,41% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,20993 | -7,73% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,198158 | -8,63% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,214004 | -7,42% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,295968 | -1,17% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,216515 | -7,23% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,198878 | -8,57% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,208369 | -7,85% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,290086 | -1,62% | +2,58% |
| out/2024 | 1,362404 | +3,90% | +1,77% |
| set/2024 | 1,395181 | +6,40% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,311283 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,729542
- Patrimônio líquido
- R$ 1.662.539,42
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 24,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 45.417,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vale Strategy Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.681.353,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.